NDX Compass

v1.5 · 执行管理版

今日综合建议

正在读取市场数据

—×

基础定投 1× ＋闲置资金额外 —

正在计算 NASDAQ-100 的回撤、长期趋势、RSI 与市场波动率。

NDX数据源：—波动率数据源：—

数据状态：等待首次读取

机会评分

—

3年高点回撤

—

机会分 —

距 MA200

—

机会分 —

RSI 14

—

机会分 —

VXN · 5年分位

—

机会分 —

距离下一档加仓条件

这里只显示规则门槛，不预测指数具体点位

2× 候选

综合评分 ≥ 72—回撤 ≤ -10% 或 MA200偏离 ≤ -6%—

4× 候选

综合评分 ≥ 88—回撤 ≤ -25% 或 MA200偏离 ≤ -15%，且 RSI ≤ 42—

2× / 4× 触发地图

静态压力测试，不是对未来点位的预测

估算进入 2× 候选

分析中

—

保持当前VXN分位不变，模拟NDX下跌后的规则状态。

估算进入 4× 候选

分析中

—

4×还要求深度回撤/明显低于MA200且RSI≤42。

历史相似状态

约30年NDX历史 · 独立市场阶段去重 · 只做统计参考

与当前状态最相似的历史样本

未来6个月—

加载中

未来1年—

加载中

未来3年—

加载中

未来5年—

加载中

相似状态证据：分析中将同时比较独立样本与全历史基准，不把历史相似度当成未来概率。

正在读取长历史分析。

相似日期	相似度	评分	当时回撤	1年后	3年后	5年后
加载中

历史加仓信号回放

约1999年至今 · 按独立熊市周期归并信号

2×触发 / 独立周期—

—

4×触发 / 独立周期—

—

2×后1年正收益率—

仅为历史统计

4×后1年正收益率—

样本通常很少

正在检查2000、2008等历史极端阶段。

日期	周期	信号	评分	NDX	1年后	3年后
加载中

信号怎么执行

2× / 4× 是长期闲置资金部署强度，不是短线抄底点

历史信号风险：分析中独立熊市周期样本很少，不能把历史正收益比例解释成未来成功概率。

① 基础1×不停无论是否进入机会区，基础定投保持1×；这与前期公平回测结论一致。

② 同一档不机械重复同一轮熊市中页面连续出现2×或4×，不代表每周、每月都重复按该倍数加仓。

③ 只用已有闲置资金额外投入来自已经存在的闲置投资资金；不借款、不融资，也不为了等下跌长期停止基础定投。

历史回放显示，2×首次触发后短期仍可能继续大跌；4×在2000–2002、2008和2022都曾出现，但独立周期样本极少。因此它们更适合作为“长期分批部署区”而非底部预测。

本轮执行管理

个人数据只保存在当前浏览器，不上传服务器

当前市场周期

分析中周期起点：—最高档：—

等待市场与周期数据当2×/4×真正触发时，这里会控制同一熊市同一档位不重复执行。

当前档位—

基础1×仍按你的正常计划执行；这里只记录2×/4×对应的额外资金。

如果只执行了一部分，系统只记录实际金额并保留本档剩余额度；本档完成后不会重复提示。若从2×升级到4×，4×作为新的档位可再执行一次。

个人弹药账户

基础月定投¥—

当前闲置资金¥—

本周期2×已部署¥0

本周期4×已部署¥0

上方“本月投入金额计算器”的基础定投和闲置资金会自动保存，并与这里同步。修改闲置资金可用于记录新增现金、分红或其他可投资资金。

我的执行记录

可删除误操作；删除后对应额外资金自动退回闲置资金

日期	周期	档位	NDX	评分	基础	额外投入	实际倍数
暂无执行记录

每日真实信号日志

从v1.5部署后开始积累 · 由Cron/成功刷新写入KV · 不事后回算

正在读取真实信号日志。

日期	NDX	评分	建议	回撤	MA200偏离	RSI	波动率分位
加载中

近一年市场轨迹

每周采样，方便判断当前评分处于什么位置

NASDAQ-100加载中

机会评分72以上进入2×候选 · 88以上进入4×候选

本月投入金额计算器

倍数只放大“已有闲置投资资金”，不使用融资

你的基础月定投

当前可用闲置投资资金

额外加仓只能使用这里已经存在的闲置资金；网站不会建议借钱、融资或为了等下跌而刻意停止基础1×。

按今日建议

基础定投¥—

理论额外¥—

实际可用额外¥—

实际本次合计¥—

闲置资金可支持完整2×—

闲置资金可支持完整4×—

等待市场数据。

评分构成

评分越高，只代表“新增闲置资金”的部署机会更高

回撤 40%

—

MA200 25%

—

RSI 15%

—

波动率 20%

—

风险提示

—

基础1×不因市场上涨而机械停止。2×/4×只表示存在闲置投资资金时的增强部署，不代表杠杆ETF、融资或借钱加仓。

历史研究结论

v0.8 · 1999–2026 · 相同本金 · 初始战略现金为0

核心结论：减少正常月份定投以等待抄底，并未稳定跑赢固定1×定投。因此正式模型保持基础1×。

展开完整回测结果

动态停投/加仓策略期末¥20.806M比固定定投 -0.47%

5年滚动胜率31.1%相对固定1×定投

10年滚动胜率40.0%相对固定1×定投

回测没有证明“高位少投、低位猛投”能稳定跑赢固定定投。因此正式模型把固定1×作为核心，只用指标决定已有闲置资金是否额外部署。

危机	旧动态策略相对固定定投	真实 >1× 月数
2000–2002 互联网泡沫	+6.00%	4
2007–2009 金融危机	+1.16%	4
2020 疫情冲击	-0.02%	1
2022 科技熊市	+0.06%	3

数据源会自动在 Yahoo Finance / Stooq / FRED 间容错切换；绑定 Workers KV 后会持久保存最后一次成功快照，即使实时源暂时失败也继续提供旧数据并明确标注。当前模型不承诺超额收益；历史相似状态、独立周期统计与触发情景仅用于纪律化决策，属于描述性历史分析，不能视为未来概率或价格预测。个人资金与执行记录仅保存在当前浏览器；每日真实信号日志保存在已绑定的Workers KV中。