今日综合建议
正在读取市场数据
×
基础定投 闲置资金额外
正在计算 NASDAQ-100 的回撤、长期趋势、RSI 与市场波动率。
NDX数据源:—波动率数据源:—
数据状态:等待首次读取
机会评分

3年高点回撤

机会分 —

距 MA200

机会分 —

RSI 14

机会分 —

VXN · 5年分位

机会分 —

距离下一档加仓条件

这里只显示规则门槛,不预测指数具体点位

2× 候选
综合评分 ≥ 72回撤 ≤ -10% 或 MA200偏离 ≤ -6%
4× 候选
综合评分 ≥ 88回撤 ≤ -25% 或 MA200偏离 ≤ -15%,且 RSI ≤ 42

2× / 4× 触发地图

静态压力测试,不是对未来点位的预测

估算进入 2× 候选
分析中

保持当前VXN分位不变,模拟NDX下跌后的规则状态。

估算进入 4× 候选
分析中

4×还要求深度回撤/明显低于MA200且RSI≤42。

历史相似状态

约30年NDX历史 · 独立市场阶段去重 · 只做统计参考

与当前状态最相似的历史样本
未来6个月
加载中
未来1年
加载中
未来3年
加载中
未来5年
加载中
相似状态证据:分析中将同时比较独立样本与全历史基准,不把历史相似度当成未来概率。
正在读取长历史分析。
相似日期相似度评分当时回撤1年后3年后5年后
加载中

历史加仓信号回放

约1999年至今 · 按独立熊市周期归并信号

2×触发 / 独立周期
4×触发 / 独立周期
2×后1年正收益率
仅为历史统计
4×后1年正收益率
样本通常很少
正在检查2000、2008等历史极端阶段。
日期周期信号评分NDX1年后3年后
加载中

信号怎么执行

2× / 4× 是长期闲置资金部署强度,不是短线抄底点

历史信号风险:分析中独立熊市周期样本很少,不能把历史正收益比例解释成未来成功概率。
① 基础1×不停无论是否进入机会区,基础定投保持1×;这与前期公平回测结论一致。
② 同一档不机械重复同一轮熊市中页面连续出现2×或4×,不代表每周、每月都重复按该倍数加仓。
③ 只用已有闲置资金额外投入来自已经存在的闲置投资资金;不借款、不融资,也不为了等下跌长期停止基础定投。
历史回放显示,2×首次触发后短期仍可能继续大跌;4×在2000–2002、2008和2022都曾出现,但独立周期样本极少。因此它们更适合作为“长期分批部署区”而非底部预测。

本轮执行管理

个人数据只保存在当前浏览器,不上传服务器

当前市场周期
分析中周期起点:—最高档:—
等待市场与周期数据当2×/4×真正触发时,这里会控制同一熊市同一档位不重复执行。
当前档位
基础1×仍按你的正常计划执行;这里只记录2×/4×对应的额外资金。
如果只执行了一部分,系统只记录实际金额并保留本档剩余额度;本档完成后不会重复提示。若从2×升级到4×,4×作为新的档位可再执行一次。
个人弹药账户
基础月定投¥—
当前闲置资金¥—
本周期2×已部署¥0
本周期4×已部署¥0

上方“本月投入金额计算器”的基础定投和闲置资金会自动保存,并与这里同步。修改闲置资金可用于记录新增现金、分红或其他可投资资金。

我的执行记录

可删除误操作;删除后对应额外资金自动退回闲置资金

日期周期档位NDX评分基础额外投入实际倍数
暂无执行记录

每日真实信号日志

从v1.5部署后开始积累 · 由Cron/成功刷新写入KV · 不事后回算

正在读取真实信号日志。
日期NDX评分建议回撤MA200偏离RSI波动率分位
加载中

近一年市场轨迹

每周采样,方便判断当前评分处于什么位置

NASDAQ-100加载中
机会评分72以上进入2×候选 · 88以上进入4×候选

本月投入金额计算器

倍数只放大“已有闲置投资资金”,不使用融资

你的基础月定投
¥
当前可用闲置投资资金
¥

额外加仓只能使用这里已经存在的闲置资金;网站不会建议借钱、融资或为了等下跌而刻意停止基础1×。

按今日建议
基础定投¥—
理论额外¥—
实际可用额外¥—
实际本次合计¥—
闲置资金可支持完整2×
闲置资金可支持完整4×
等待市场数据。

评分构成

评分越高,只代表“新增闲置资金”的部署机会更高

回撤 40%
MA200 25%
RSI 15%
波动率 20%
风险提示

基础1×不因市场上涨而机械停止。2×/4×只表示存在闲置投资资金时的增强部署,不代表杠杆ETF、融资或借钱加仓。

历史研究结论

v0.8 · 1999–2026 · 相同本金 · 初始战略现金为0

核心结论:减少正常月份定投以等待抄底,并未稳定跑赢固定1×定投。因此正式模型保持基础1×。
展开完整回测结果
动态停投/加仓策略期末¥20.806M比固定定投 -0.47%
5年滚动胜率31.1%相对固定1×定投
10年滚动胜率40.0%相对固定1×定投

回测没有证明“高位少投、低位猛投”能稳定跑赢固定定投。因此正式模型把固定1×作为核心,只用指标决定已有闲置资金是否额外部署。

危机旧动态策略相对固定定投真实 >1× 月数
2000–2002 互联网泡沫+6.00%4
2007–2009 金融危机+1.16%4
2020 疫情冲击-0.02%1
2022 科技熊市+0.06%3